Виручка є основною частиною грошових надходжень підприємства.

Cash-flow характеризує величину чистих грошових потоків, що утворюються у результаті операційної, фінансової, інвестиційної діяльності.

Інвестиції — вкладення фінансових ресурсів у фінансово-господарську діяльність з метою отримання прибутку або корисного соціального ефекту. Інвестиції поділяються на капітальні (реальні) і фінансові.

У найбільш широкому розумінні грошові потоки — це суми, які виникають у певній хронологічній послідовності. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів» грошові потоки визначені як надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів.

Штрафні санкції — господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських правовідносин зобов'язаний заплатити у випадку порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежне виконання господарського зобов'язання.

Валютні кошти — грошові кошти в іноземній валюті.

Грошові кошти — готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Система «Інтернет-Клієнт-Банк» — послуга дистанційного керування рахунками. Для того, щоб нею скористатись, необхідно пройти попередню реєстрацію. Попередня реєстрація здійснюється за письмовою заявою платника безпосередньо у відділенні банку. Деякі банки надають можливість пройти попередню реєстрацію на сайті банку.

Вексель — письмове зобов'язання, боргова розписка стандартної форми, що дає право її власнику на відстрочку платежу. Векселі бувають комерційні (прості і переказні) та казначейські.

Підприємства мають право зберігати у своїй касі готівку, отриману в установі банку для виплат, що належать до фонду оплати праці, а та- кож пенсій, стипендій, дивідендів (доходу), понад установлений ліміт каси протягом трьох робочих днів, включаючи день отримання готівки в банку. А для здійснення вказаних виплат працівникам віддалених підрозділів підприємств залізничного транспорту і морських портів — протягом п'яти робочих днів, включаючи день отримання готівки в банку. Готівка, одержана в банку на інші виплати, повинна видаватись підприємством своїм працівникам у той самий день. Суми готівки, отримані в банку і не використані протягом визначених строків, повертаються підприємством до банку не пізніше наступного робочого дня банку або можуть залишатися в його касі (у межах встановленого ліміту).